上期學員感評摘錄
“張老師的授課能深入淺出地介紹統計概念,着重講解量化建模的原理,并結合各種例題具體地指導我們怎樣使用@risk軟件。除此以外,還能結合我們的自身工作,以我們的專業角度講解概率評估可能應用的領域,讓我們更深刻地領會量化風險評估的精髓。此次培訓,收獲良多,獲益終生!”——廣州市疾病預防控制中心張醫生
“很有幸參加了2018年11月份的風險量化建模與分析高級培訓班。五天的培訓,張博士深入淺出地介紹了風險量化分析方法、@Risk軟件、風險量化分析結果圖形解析、高級分析功能如Goal Seek、壓力測試等,為教學與科研中應用風險量化思想解決問題奠定了基礎;系統介紹了常用概率分布、專家意見概率分布、概率分布拟合等,并系統介紹了相關性分析、優化分析、敏感性分析、決策樹分析、時間序列分析、項目管理等知識,這些知識不但拓展了教學與科研的思路,更是提供了具體可行的方法。張博士亦師亦友,講解細緻,注重理論與實踐相統一,一般講解知識點後會通過大量模拟練習來進行有針對性地訓練,而且會耐心地解答學員在實操過程中産生的問題。授課過程中,張博士也經常加班幫學員解答在實際工作中遇到的風險量化問題。總的說來,五天的培訓,紮實而實用,全是幹貨,極力推薦更多的人參與到培訓中,将風險量化應用于實際,為提升國家的風險管理能力貢獻出我們的力量。” ——防災科技學院田老師
課程時間
2019年3月28-30日
4月份加開一期培訓,時間為2019年4月12-14日
課程地點
北京
課程費用
3600元(包含師資、教材、場地、午餐,可開發票)
授課教師
張宏亮博士
課程簡介
風險無處不在。我們的生活和工作經常會遭遇到風險,并受制于它們的影響。不管是管理人員還是工程技術人員,以正确的方式去理解風險并以理性的方式去管理風險正在成為我們生活和工作中一種不可或缺的決策技能。可以說,決策分析的核心就是分析風險和不确定以及它們對決策目标的影響。
風險量化建模與分析課程講授先進的風險量化分析方法(Quantitative Risk Analysis, QRA)。風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過引入概率分布來取代單個數值,數量風險分析能夠使我們建立更接近于現實的分析模型,從而得到更為合理、可靠的分析結果。通過數量風險分析,您能夠明晰決策目标的随機可變性,這樣,您可以知道哪些風險應該避免,哪些風險可以接受,從而在風險和不确定環境下取得更為理性的決策。
風險量化分析方法的應用離不開計算機軟件的發展。本課程選用@Risk軟件作為工具來實現風險量化分析。@Risk為Microsoft Excel插件。它使用蒙特卡羅(Monte Carlo)模拟技術進行數量風險分析。您可以在Microsoft Excel環境下建立模型,描述輸入變量與輸出變量以及定義它們之間的函數關系,通過@Risk指定輸入變量的概率分布以及變量間的相關關系,然後通過@Risk進行蒙特卡羅随機模拟抽樣,Microsoft Excel會根據建立的邏輯關系和模型對輸出變量進行再計算,最後得到輸出變量(您所感興趣的結果)的概率分布。
@Risk為Microsoft Excel插件式軟件,其函數形式與操作方式與Excel函數一緻,因此大大縮短了軟件使用的學習時間。如果您會使用Excel,那麼經過我們的課程培訓,您會在很短的時間内掌握風險分析方法和相關軟件的使用。無需花費大量的時間和精力去學習其他程序語言的語法和編程技巧,您可以在您最熟悉的辦公語言環境下進行風險建模、求解并制作風險分析報告。
課程收益
掌握風險量化分析原理和方法
正确理解和展示風險量化分析結果
熟練使用風險量化分析軟件工具@Risk
掌握風險量化分析高級建模技術
分享和讨論風險量化分析建模與應用過程中的常見問題與應對方法
課程内容
介紹風險量化分析思想與方法
回顧概率與統計的基礎知識
介紹蒙特卡羅模拟的方法和程序
介紹分析軟件的用法,包括@Risk軟件的界面與功能、操作方法、常用函數、參數設置
讨論如何展示和理解風險量化分析結果
介紹風險分析中最常用的概率分布
讨論如何從曆史數據中拟合最适當的概率分布
讨論常用于澄清專家意見的概率分布以及如何正确地合并專家意見
介紹多種相關性建模方法
介紹高級風險量化分析方法和技術,包括貝葉斯分析、Bootstrap抽樣分析等
介紹随機模拟優化原理和應用,包括RiskOptimizer的界面與功能、操作方法、參數設置
案例分析與實戰演練
授課形式
培訓中使用案例操作式教學,針對于每部分内容以及每個技術細節,我們都會使用一個具體案例加以解釋。培訓老師給出案例問題後,提供解題的思路和相關Excel文檔,并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣,學員在理解了方法和技術的同時,又進一步掌握了軟件的操作和使用。
培訓提供課堂講義、風險分析模型文件(Excel + @Risk)。所有模型文件為Microsoft Excel文件,因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。在培訓課程開始之前,我們會給您發送Excel操作訓練文件。該文件為自助型Word文檔,内嵌Excel表格,學員可以自己按照文檔中的指南在Word中操作Excel表格。通過自助訓練,學員可以掌握Excel使用的基本技能,了解Excel常用函數特别是與風險分析相關的函數的用法。
學員要求自帶筆記本電腦,并預裝Microsoft Word、Microsoft Excel、@Risk 6及以上版本。Palisade的官方主頁有@Risk的試驗版本可供下載。但是注意試驗版本有時間限制,因此不要安裝太早。
教師簡介
張宏亮,北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長,擁有管理學(北京大學光華管理學院)和管理科學(英國Lancaster大學管理學院)兩個博士學位,曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文,《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家,《董事會》雜志專欄作家,《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools Suite為工具》作者。他是多項創新風險管理方法和工具(風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險量化分析技術RRisk)的發明者。他曾作為唯一高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班做主題講座,得到國務院國資委領導高度贊揚。
他為多家企事業單位提供了風險管理培訓和咨詢服務,包括中石油集團公司、中石化集團公司、中海油集團公司、中電投集團公司、中煤能源集團公司、中國中紡集團公司、通用技術集團公司、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中石化煉化工程(集團)公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、廣東省疾病預防控制中心等。
報名方式
方式一:撥打電話010-84874863
方式二:發送郵件info@al-ailong.cn |