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                    風險量化建模與分析(@Risk+DecisionTools)高級培訓班
                    更新日期:2019-04-16  浏覽:4720

                    課程時間

                     
                    模塊一:風險量化建模方法與軟件實戰操作(2019年10月16-19日,共4天)
                    模塊二:企業風險量化分析案例演練(2019年10月23-26日,共4天)
                     
                    課程地點
                     
                    北京
                     
                    課程費用
                     
                    模塊一:4800元
                    模塊二:4800元
                     
                    *以上費用包含師資、教材、場地、午餐,可開發票;
                    *對同時參加模塊一和模塊二學習的學員,兩個模塊課程全部費用9折;
                    *對參加過模塊一學習的學員,模塊二的課程費用9折;
                    *在校學生課程費用8折(憑有效證件)
                     
                    授課教師
                     
                    張宏亮博士
                     
                    課程簡介
                     
                    風險無處不在。我們的生活和工作經常會遭遇到風險,并受制于它們的影響。不管是管理人員還是工程技術人員,以正确的方式去理解風險并以理性的方式去管理風險正在成為我們生活和工作中一種不可或缺的決策技能。可以說,決策分析的核心就是分析風險和不确定以及它們對決策目标的影響。
                     
                    風險量化建模與分析課程講授先進的風險量化分析方法(Quantitative Risk Analysis, QRA)。風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過引入概率分布來取代單個數值,數量風險分析能夠使我們建立更接近于現實的分析模型,從而得到更為合理、可靠的分析結果。通過數量風險分析,您能夠明晰決策目标的随機可變性,這樣,您可以知道哪些風險應該避免,哪些風險可以接受,從而在風險和不确定環境下取得更為理性的決策。
                     
                    風險量化分析方法的應用離不開計算機軟件的發展。本課程選用@Risk和DecisionTools Suite軟件作為工具來實現風險量化分析。@Risk和DecisionTools Suite為Microsoft Excel插件。它使用蒙特卡羅(Monte Carlo)模拟技術進行數量風險分析。您可以在Microsoft Excel環境下建立模型,描述輸入變量與輸出變量以及定義它們之間的函數關系,通過@Risk指定輸入變量的概率分布以及變量間的相關關系,然後通過@Risk進行蒙特卡羅随機模拟抽樣,Microsoft Excel會根據建立的邏輯關系和模型對輸出變量進行再計算,最後得到輸出變量(您所感興趣的結果)的概率分布。同時,利用DecisionTools Suite中其他組件結合@Risk進行快速敏感性分析(TopRank)、統計分析(StatTools)、決策樹分析(PrecisionTree)和優化分析(Evolver)。
                     
                    @Risk和DecisionTools Suite為Microsoft Excel插件式軟件,其函數形式與操作方式與Excel函數一緻,因此大大縮短了軟件使用的學習時間。如果您會使用Excel,那麼經過我們的課程培訓,您會在很短的時間内掌握風險分析方法和相關軟件的使用。無需花費大量的時間和精力去學習其他程序語言的語法和編程技巧,您可以在您最熟悉的辦公語言環境下進行風險建模、求解并制作風險分析報告。 
                     
                    課程收益
                     
                    8天48學時強化方法學習與實戰演練
                    掌握風險量化分析原理和方法
                    正确理解和展示風險量化分析結果
                    熟練使用風險量化分析軟件工具DecisionTools Suite和@Risk
                    掌握風險量化分析高級建模技術
                    學習風險量化分析在不同企業管理場景下的應用
                    分享和讨論風險量化分析建模與應用過程中的常見問題與應對方法
                     
                    課程内容
                     
                    模塊一:風險量化建模方法與軟件操作
                    • 介紹風險量化分析思想與方法
                    • 回顧概率與統計的基礎知識
                    • 介紹蒙特卡羅模拟的方法和程序
                    • 介紹分析軟件的用法,包括@Risk軟件的界面與功能、操作方法、常用函數、參數設置
                    • 讨論如何展示和理解風險量化分析結果
                    • 介紹風險分析中最常用的概率分布
                    • 讨論如何從曆史數據中拟合最适當的概率分布
                    • 讨論常用于澄清專家意見的概率分布以及如何正确地合并專家意見
                    • 介紹多種相關性建模方法
                    • 介紹高級風險量化分析方法和技術,包括貝葉斯分析、Bootstrap抽樣分析等
                    • 介紹随機模拟優化原理和應用,包括RiskOptimizer的界面與功能、操作方法、參數設置
                    • 介紹決策樹分析方法以及PrecisionTree的軟件用法
                    • 介紹時間序列分析方法以及StatTools的軟件用法
                    • 教學案例分析與軟件實戰操作
                     
                    模塊二:企業風險量化分析案例實戰演練
                     
                    模塊二要求學員具有一定的@Risk操作和建模基礎,如果學員之前沒有@Risk風險量化建模分析經驗,建議先參加模塊一的學習。
                     
                    模塊二通過實戰案例詳細講解使用@Risk及DecisionTools Suite軟件進行企業風險量化分析建模,所有實戰案例摘選自《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書。在實戰演練過程中,老師和學員一起讨論企業風險量化分析建模場景,在Excel上建立模型分析結構,利用@Risk及DecisionTools Suite建立風險量化分析模型,進行模拟計算,并讨論分析結果。
                     
                    學員在案例分析和演練過程中,将能夠熟練掌握@Risk及DecisionTools Suite軟件的操作方法,學習@Risk以及Excel軟件高級函數的一些應用方法,并正确理解風險量化建模思路和過程。在培訓過程中,老師和學員一起從零開始完成所有建模和分析步驟,同時《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書也提供了具體詳細的建模步驟說明,學員可以在培訓後重新回溯建模過程、加深記憶。
                     
                    從《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書中摘選的實戰案例包括:
                    • 數豆子遊戲:概率賭博遊戲一
                    • 輪盤賭遊戲策略分析:概率賭博遊戲二
                    • 大轉輪遊戲:概率賭博遊戲三
                    • 抛硬币遊戲:四種統計方法的比較
                    • 項目成本估計:蒙特卡羅模拟建模
                    • 項目關鍵路徑估計:不确定性分析建模
                    • 保險賠付損失計算:複合随機過程建模
                    • 新藥開發決策:貝葉斯不确定性建模
                    • 投資項目的經濟分析:淨現值法和内部收益法
                    • 投資組合收益率、風險分析
                    • 資本投資項目經濟比較分析
                    • 洪水疏浚渠道擴建方案經濟比較:決策樹建模一
                    • 選擇最佳生産方案:決策樹建模二
                    • 銀行貸款決策:決策樹建模三
                    • 生産能力計劃分析:最優産量建模
                    • IPO股票價格情景分析:風險分析建模
                    • 投标與報價:最優報價建模
                    • 庫存管理策略一:定期檢查庫存控制分析
                    • 庫存管理策略二:臨界點庫存控制分析
                    • 制造和銷售靈活性分析
                    • 順序優化問題分析:線性及非線性規劃問題
                    • 時間序列預測:以預測銷售額為例
                    • 利潤敏感性分析:以雄鷹航空為例
                    授課形式
                     
                    培訓中使用案例操作式教學,針對于每部分内容以及每個技術細節,我們都會使用一個具體案例加以解釋。培訓老師給出案例問題後,提供解題的思路和相關Excel文檔,并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣,學員在理解了方法和技術的同時,又進一步掌握了軟件的操作和使用。
                     
                    培訓提供課堂講義、風險分析模型文件(Excel + @Risk + DecisionTools)。所有模型文件為Microsoft Excel文件,因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。在培訓課程開始之前,我們會給您發送Excel操作訓練文件。該文件為自助型Word文檔,内嵌Excel表格,學員可以自己按照文檔中的指南在Word中操作Excel表格。通過自助訓練,學員可以掌握Excel使用的基本技能,了解Excel常用函數特别是與風險分析相關的函數的用法。 
                     
                    學員要求自帶筆記本電腦,并預裝Microsoft Excel、DecisionTools和@Risk 6及以上版本。Palisade的官方主頁有DecisionTools套件和@Risk的試驗版本可供下載。但是注意試驗版本有時間限制,因此不要安裝太早。
                     
                    教師簡介
                     
                    張宏亮,北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長,擁有管理學(北京大學光華管理學院)和管理科學(英國Lancaster大學管理學院)兩個博士學位,曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文,《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家,《董事會》雜志專欄作家,《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools Suite為工具》作者。他是多項創新風險管理方法和工具(風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險量化分析技術RRisk)的發明者。他曾作為唯一高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班做主題講座,得到國務院國資委領導高度贊揚。
                     
                    他為多家企事業單位提供了風險管理培訓和咨詢服務,包括中石油集團公司、中石化集團公司、中海油集團公司、中電投集團公司、中煤能源集團公司、中國中紡集團公司、通用技術集團公司、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中石化煉化工程(集團)公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、廣東省疾病預防控制中心等。
                     
                    報名方式
                     
                    方式一:撥打電話010-84874863
                    方式二:發送郵件info@al-ailong.cn
                    方式三:加微信号muwei9901
                     
                    部分學員感評摘錄:
                     
                                  “本課程是張宏亮博士積累十年以上的知識總結與教學結晶,也是理論與實務完美結合。循序漸進的課程由入門到進階,深入淺出,結合衆多實際案例,包含項目成本、收益估計、生産能力、庫存管理、投标分析、投資組合等;為國内最佳的風險量化分析與決策管理課程,沒有之一!”——上海複宏漢霖項目組合與戰略管理負責人,梁國軒
                     
                                 “張老師博學,認真,耐心,細緻,在四天的培訓裡,在張老師的悉心指導下,我學到了很多知識,包括risk建模分析方法,決策樹分析方法,确定性優化求解方法,敏感性分析方法等諸多内容,這對于我日後的學習和工作,助益良多!感謝張老師四天的培訓!”鄭州王老師
                     
                                 “四天的培訓,緊張又忙碌。張老師除了講解風險量化分析方法還傳授了palisade工具套件的試用。課程案例驅動,任務導向,理論實踐并重。講解了變量分布的選擇、相關性分析及優化分析,還介紹了大圖、決策樹、神經網絡、确定與随機優化、敏感性分析等高級分析功能。此次培訓,受益匪淺!”——上海任老師
                             
                    “如何打破人們思考問題時習慣于使用的确定性思維以及認識到“平均數”陷阱對于具體的企業項目的計劃和管理十分重要。三天的風險量化建模與分析課程内容十分紮實,從基本的理論到結合@Risk的實操的練習,再到一些相對複雜風險分析的案例解讀層層遞進。期待不斷學習,并進一步在自身工作中正确理解并使用風險量化建模分析方法。”——Corteva Agriscience™,Agricultural Division of DowDupont,韓凱悅(Rebecca Han)
                               
                               “經過三天的學習,雖然時間短暫,但收益頗多。在當今社會風險無處不在的情況下,估算風險發生的可能性及其影響結果顯得尤為重要。張老師通過一些經典案例,深入淺出,讓我們利用統計方法解決實際生活中的相關問題,規避可預見的風險,受益無窮。”——水電八局張經理
                     
                              “風險無處不在,識别和控制風險無疑對我們工作和生活幫助巨大。三天的風險量化建模與分析課程讓我對風險的量化估計、控制過程有了更加深入的了解,老師深入淺出的講解、鮮活生動的舉例使我們增加了把風險量化建模過程舉一反三應用到自己的研究和工作領域的能力,相信通過進一步的學習,勢必會對未來的學習與工作産生巨大幫助。”——中國疾控中心張偉
                            
                              “張老師的課程結構清晰,内容豐富,講解細緻。将經典理論結合最新的實際案例,深入淺出的講解了風險量化分析方法,可實踐性強,方法高效、落地,使我受益匪淺,希望更多的人學習到張老師的課程。”——中石化安經理
                     
                              “三天的培訓,張老師講解了風險量化分析方法,解析了風險量化分析結果,介紹了常用的概率分布、專家意見概率分布、概率分布拟合的方法、并結合實例講解了怎樣進行相關性分析及優化分析。結合各種例題具體指導我們使用@Risk軟件,還介紹了一些高級分析功能,課程緊湊靈活,接受程度高。此外,張老師亦師亦友,三天時間裡會加班給我們講解實際工作中的問題及困惑,知無不言,言無不盡。總之,此次培訓,受益匪淺!“——中海油孟經理
                     
                              “培訓雖然隻有短短的三天,但忙碌而充實,我學會了風險量化分析的方法,掌握了@Risk軟件的使用方法,也明白了常見的概率分布以及他們之間的區别與聯系,此外還學到了概率分布拟合的方法、相關性分析及優化,獲益頗多。張老師用各種案例實戰練習加深了我們對軟件的熟練程度,講解清晰明确,講解中能結合工作中的實際情況,解決了很多工作中的困惑,非常值得!”——中海油樊經理
                     
                              “人生中首次學習“風險量化建模與分析“便能值遇張老師,對從事估值和資本運作的我來說是非常幸運的,原因有三:一、講的都是幹貨,而且從實戰出發,直指核心;二、樂于分享,有問必答;三、謙和謹慎,為人師表。原本隻是抱着了解的心态,沒想到确直接可以落地應用,在此真誠的感恩張老師的傳授與指導。最後,願更多人能夠學到此課程,也願張老師的思想能幫到更多企業家和需要之人,把控風險,創造價值。”——國内某投資公司路經理
                     
                                “張老師的授課能深入淺出地介紹統計概念,着重講解量化建模的原理,并結合各種例題具體地指導我們怎樣使用@risk軟件。除此以外,還能結合我們的自身工作,以我們的專業角度講解概率評估可能應用的領域,讓我們更深刻地領會量化風險評估的精髓。此次培訓,收獲良多,獲益終生!”——廣州市疾病預防控制中心張醫生
                     
                               “很有幸參加了2018年11月份的風險量化建模與分析高級培訓班。五天的培訓,張博士深入淺出地介紹了風險量化分析方法、@Risk軟件、風險量化分析結果圖形解析、高級分析功能如Goal Seek、壓力測試等,為教學與科研中應用風險量化思想解決問題奠定了基礎;系統介紹了常用概率分布、專家意見概率分布、概率分布拟合等,并系統介紹了相關性分析、優化分析、敏感性分析、決策樹分析、時間序列分析、項目管理等知識,這些知識不但拓展了教學與科研的思路,更是提供了具體可行的方法。張博士亦師亦友,講解細緻,注重理論與實踐相統一,一般講解知識點後會通過大量模拟練習來進行有針對性地訓練,而且會耐心地解答學員在實操過程中産生的問題。授課過程中,張博士也經常加班幫學員解答在實際工作中遇到的風險量化問題。總的說來,五天的培訓,紮實而實用,全是幹貨,極力推薦更多的人參與到培訓中,将風險量化應用于實際,為提升國家的風險管理能力貢獻出我們的力量。” ——防災科技學院田老師

                     

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