
課程時間
2021年8月25-27日
授課方式
線上(online)
課程費用
培訓費:2500元(可開發票)
授課教師
張宏亮博士
報名方式
方式一:撥打電話010-84874863
方式二:發送郵件info@al-ailong.cn
方式三:加微信muwei9901
課程簡介
風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過引入概率分布來取代單個數值,風險量化分析能夠建立更接近于現實的分析模型,得到更為合理、可靠的分析結果。通過風險量化分析,能夠清楚理解決策目标的不确定性,可以知道哪些風險應該避免,哪些風險可以接受,從而在不确定環境下做出更為理性的風險決策。
課程選用北京大學出版社出版的《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書作為教材,邀請書作者張宏亮博士為授課教師,講授風險量化分析案例模型以及相關軟件實際操作和應用。
課程選用DecisionTools套件(含@Risk)作為軟件工具來實現風險量化建模與分析。課程除了重點講解@Risk軟件以外,還将講解DecisionTools套件中的PrecisionTree(決策樹分析)、TopRank(敏感性分析)、StatTools(時間序列分析)和Evolver(優化分析)軟件的用法。DecisionTools套件皆為Excel插件,可以在Excel環境下建立風險量化分析模型,其函數形式和操作方式與Excel一緻,因此大大縮短了軟件使用的學習時間。經過我們的課程培訓,您會在很短的時間内掌握風險量化分析方法和@Risk以及DecisionTools套件等軟件的使用。無需花費大量的時間和精力去學習其他程序語言的語法和編程技巧,您可以在您最熟悉的辦公語言環境下進行風險建模、求解并制作風險分析報告。
課程通過實戰案例詳細講解如何使用@Risk及DecisionTools Suite軟件進行風險量化分析建模,所有實戰案例摘選自《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書。在實戰演練過程中,老師和學員一起讨論企業風險量化分析建模場景,在Excel上建立模型分析結構,利用@Risk及DecisionTools建立風險量化分析模型,進行模拟計算,并讨論分析結果。
學員在案例分析和演練過程中,将能夠熟練掌握@Risk及DecisionTools Suite軟件的操作方法,學習@Risk以及Excel軟件高級函數的一些應用方法,并正确理解風險量化建模思路和過程。在培訓過程中,老師和學員一起從零開始完成所有建模和分析步驟,同時《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書也提供了具體詳細的建模步驟說明,學員可以在培訓後重新回溯建模過程、加深記憶。
課程收益
- 學習風險量化分析方法和技術
- 正确理解和展示風險量化分析結果
- 熟練使用風險量化分析軟件工具@Risk和DecisionTools
- 圍繞風險量化分析模型中具體問題進行詳細解讀
- 分享和讨論風險量化分析建模與應用過程中的常見問題與應對方法
- 建立培訓課程交流互動微信群并長期有效,與張宏亮老師一對一交流
課程内容
從《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具》一書中摘選的實戰案例包括:
- 數豆子遊戲:概率賭博遊戲一
- 輪盤賭遊戲策略分析:概率賭博遊戲二
- 大轉輪遊戲:概率賭博遊戲三
- 抛硬币遊戲:四種統計方法的比較
- 項目成本估計:蒙特卡羅模拟建模
- 項目關鍵路徑估計:不确定性分析建模
- 保險賠付損失計算:複合随機過程建模
- 新藥開發決策:貝葉斯不确定性建模
- 投資項目的經濟分析:淨現值法和内部收益法
- 投資組合收益率、風險分析
- 資本投資項目經濟比較分析
- 洪水疏浚渠道擴建方案經濟比較:決策樹建模一
- 選擇最佳生産方案:決策樹建模二
- 銀行貸款決策:決策樹建模三
- 生産能力計劃分析:最優産量建模
- IPO股票價格情景分析:風險分析建模
- 投标與報價:最優報價建模
- 庫存管理策略一:定期檢查庫存控制分析
- 庫存管理策略二:臨界點庫存控制分析
- 制造和銷售靈活性分析
- 順序優化問題分析:線性及非線性規劃問題
- 時間序列預測:以預測銷售額為例
- 利潤敏感性分析:以雄鷹航空為例
授課形式
培訓中使用案例操作式教學,針對每部分内容以及每個技術細節,我們都會使用一個具體案例加以解釋。培訓老師給出案例問題後,提供解題的思路和相關Excel文檔,并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣,學員在理解了方法和技術的同時,又進一步掌握了軟件的操作和使用。
培訓提供課堂講義、風險分析模型文件(Excel + @Risk+DecisionTools)。所有模型文件為Microsoft Excel文件,因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。
學員要求自帶筆記本電腦,并預裝Microsoft Excel、@Risk 6、DecisionTools 6及以上版本。Palisade的官方主頁有軟件的試驗版本可供下載。但是注意試驗版本有時間限制,因此不要安裝太早。
教師簡介
張宏亮,北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長,擁有管理學(北京大學光華管理學院)和管理科學(英國Lancaster大學管理學院)兩個博士學位,曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文,《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家,《董事會》雜志專欄作家,《企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools Suite為工具》作者。他是多項創新風險管理方法和工具(全面風險管理系統RiskManager、風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險量化分析技術RRisk)的發明者。他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班做主題講座,得到國務院國資委領導高度贊揚。
他為多家企事業單位提供了風險管理咨詢和培訓服務,包括中國石化集團、中國石油集團、中國海油集團、中電投集團、中煤能源集團、中國中紡集團、通用技術集團、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中國出口信用保險公司、中石化煉化工程(集團)公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、廣東省疾病預防控制中心、綠城中國控股有限公司、挪威船級社DNV、美國強生公司Johnson&Johnson、美國Palisade公司等。
其他事項
- 課程結束後,将向參加培訓的學員郵寄由主辦方“北京夷安君泰管理咨詢有限公司”提供的結業證書。
- 北京夷安君泰管理咨詢有限公司是@Risk軟件以及DecisionTools套件在中國指定的經銷商和合作夥伴,希望能夠為軟件用戶提供更多的服務和支持。如需購買新軟件或者老版本軟件升級請與我們聯系,電話010-84874863,感謝您的關注和支持。
- 參加培訓的學員一年内如需購買正版@Risk或DecisionTools軟件,主辦方北京夷安君泰管理咨詢有限公司将給予10%的價格優惠。

|