大型投資項目的收益風險往往很大，政治、經濟、市場、技術和管理等因素變化會對未來項目收益産生嚴重影響。特别是在項目的前期可行性研究階段，由于缺乏明确的項目方案和高質量的信息數據，導緻投資項目的收益估算結果存在很大的不确定性。
傳統的項目收益評估采用确定值方式，計算結果表現為某個收益指标的單點數值，例如企業估值、項目淨現值、項目收益率等。這個結果明顯與“投資項目收益估算存在很大不确定性”這一事實不符。忽視估算不确定性意味着對投資項目收益風險的估算不足，換句話講，投資者不知道或者不清楚投資收益風險的大小程度。
目前，國内企業的大型項目可行性研究一般要求進行定性風險分析，例如境外投資項目一般要求進行國别風險分析，對所在國政治、經濟、自然以及營商環境等進行風險識别，同時也會進行一定程度的項目風險分析，在此基礎上進行風險評分，劃分風險等級，确定風險優先級。但是，這種意義上的風險分析對于項目收益估算幫助不大，定性的評估結果無法有效體現到項目收益上。可以這樣說，定性風險分析無法為基于收益分析的投資決策提供有效幫助和數據支持。
多年以來，我們在投資項目收益風險量化分析上做了大量前沿工作，不斷探索适用于大型項目的收益風險量化方法，同時進行了多個項目的風險量化評估實踐。在前期研究和實踐基礎上，目前我們已經逐漸探索形成了投資項目收益風險量化分析集成解決方案。
良好的風險量化分析方法需要能夠真實地描述項目風險的發生機制，并将風險影響合理地嵌入項目收益分析模型。我們提出的解決方案能夠：
- 運用系統化和結構化的方法識别風險因素；
- 運用科學的方法評估風險影響大小；
- 合理解決收益模型中存在的風險相關性難題；
- 有效集成風險量化分析與定性風險分析。
與此同時，我們的解決方案具有明确的風險評估方法和步驟，邏輯清晰的風險量化分析模型，這使得投資項目收益風險量化評估在整體上具有可回溯驗證特性，這極大提高了解決方案評估結果的可信性和适用性。
目前，解決方案與風險量化分析軟件@Risk進行了深度集成，在Excel環境下，通過模型構建和@Risk操作，能夠有效：
- 估算項目收益目标的變化範圍、置信區間；
- 估算指定收益目标的實現概率；
- 确定合理的項目收益目标；
- 辨識影響項目收益目标的主要風險驅動因素；
- 構建不同的投資收益情景分析并進行壓力測試分析。
解決方案給出的風險量化評估結果能夠為投資決策提供更直接、更強有力的數據支持，這是定性風險分析無法比拟也無法提供的能力。
随着經濟、科技和市場的變化，投資項目風險評估能力将是企業生存和發展的核心競争力之一。我們相信投資項目收益風險量化分析集成方案的推出能夠有效提升項目風險評估能力，為企業的投資決策提供強有力的支持和幫助。
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