風險無處不在。大型投資項目經常會遭遇到風險，并受制于它們的影響。不管是管理人員還是技術人員，以正确的方式去理解風險并以理性的方式去應對風險正在成為我們工作中一種不可或缺的管理決策技能。可以說，管理決策分析的核心就是分析風險和不确定以及它們對項目目标的影響。
“投資項目風險量化分析”課程講授先進的風險量化分析方法（Quantitative Risk Analysis, QRA）。風險量化分析與傳統的确定性分析理念有很大不同。通過取代單個确定數值，風險量化分析能夠使我們建立更接近于現實的分析模型，從而得到更為合理、可靠的分析結果。通過風險量化分析，能夠理解投資項目收益的可變性，可以明确知道項目收益的變化範圍，哪些風險應該避免，哪些風險可以接受，從而在風險和不确定環境下取得更為理性的投資項目風險決策。
課程收益
- 掌握投資項目收益評估方法（淨現值、内部收益率、外部收益率、回收期）的基本原理
- 學習投資項目風險量化分析的原理和方法
- 正确展示、理解和運用風險量化的分析結果
- 識别影響項目收益目标實現的重要風險因素
- 掌握相關性建模技術
- 運用壓力測試技術進行項目收益風險情景分析
- 學習掌握實物期權（Real option）方法在投資項目風險評估中的應用
課程内容
- 投資項目商業收益風險量化分析的原理與方法
- 如何正确展示、理解和運用風險量化分析結果
- 項目收益評估方法基本原理剖析：淨現值法（NPV）、内部收益率法（IRR）、外部收益率法（ERR）和回收期法（PB）
- 針對NPV法和IRR法進行風險量化分析時的注意事項
- 投資項目收益風險量化建模分析技術
- 相關性建模技術
- 風險決策量化分析軟件Drisk的基本功能和用法
- 介紹如何識别和确定關鍵風險要素
- 學習壓力測試技術進行項目收益風險情景分析
- 學習掌握實物期權（Real option）方法在投資項目風險評估中的應用
- 案例演練
授課形式
培訓中使用案例操作式教學，針對每部分内容以及每個技術細節，我們都會使用一個具體案例加以解釋。培訓老師給出案例問題後，提供解題的思路和相關Excel文檔，并與學員一起在計算機上合作完成問題的求解。這樣，學員在理解了方法和技術的同時，又進一步掌握了軟件的操作和使用。
培訓提供課堂講義、風險分析模型文件（Excel + Drisk）。所有模型文件為Microsoft Excel文件，因此學員掌握基本Excel知識和操作方法是必要的。
學員要求電腦預裝Microsoft Excel、Drisk軟件。我們面向學員提供3個月授權期的Drisk學習版軟件。
教師簡介
張宏亮，曾任北京大學工業工程與管理系教授、博士生導師，北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長，擁有管理學（北京大學光華管理學院）和管理科學（英國Lancaster大學管理學院）兩個博士學位，曾在國内外著名管理雜志上發表過多篇學術論文，《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理評論》等專業雜志的審稿專家，《董事會》雜志專欄作家，《企業風險量化分析：以@Risk和DecisionTools Suite為工具》作者。他是多項創新風險管理方法和工具（全面風險管理系統RiskManager、風險防控地圖軟件RiskMap、風險登記簿軟件RiskRegister、風險決策量化分析軟件Drisk）的發明者。
他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培訓班（中央企業黨組成員和集團風險管理部門）做主題講座，以及為國務院國資委舉辦的“提升監管效能、推動内控建設、加強風險管理網絡培訓班”錄制課程。他為多家企事業單位提供了風險管理咨詢和培訓服務，包括中國石化集團、中國石油集團、中國海油集團、中電投集團、中煤能源集團、中國中紡集團、通用技術集團、北方工業公司、中國國際工程咨詢公司、中國出口信用保險公司、中石化煉化工程（集團）公司、中國石油大學工商管理學院、國家會計學院、北京工業大學、中交建廣州航道局、中國人民财險股份有限公司、中國交通物資有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國食品藥品檢定研究院、國家食品安全風險評估中心、廣東省疾病預防控制中心、浙江省疾病預防控制中心、綠城中國控股有限公司、挪威船級社DNV、美國強生公司Johnson&Johnson、美國Palisade公司等。
報名方式
方式一：撥打電話 010-84874863
方式二：發送郵件 info@al-ailong.cn
方式三：加微信 muwei9901
